USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月25日 | 2023年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 223,475,421 | 175,032,750 |
| 親投資信託受益証券 | 8,060,579,911 | 5,369,082,966 |
| 流動資産計 | 8,284,055,332 | 5,544,115,716 |
| 資産の部合計 | 8,284,055,332 | 5,544,115,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,101,469 | 33,661,669 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,535 | 1,466,827 |
| 未払委託者報酬 | 92,175,381 | 69,674,246 |
| その他未払費用 | 1,509,788 | 505,538 |
| 流動負債計 | 166,727,173 | 105,308,280 |
| 負債の部合計 | 166,727,173 | 105,308,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,084,745,805 | 3,917,457,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,032,582,354 | 1,521,349,924 |
| （分配準備積立金） | 2,201,729,854 | 1,634,393,746 |
| 元本等合計 | 8,117,328,159 | 5,438,807,436 |
| 純資産の部合計 | 8,117,328,159 | 5,438,807,436 |
| 負債・純資産合計 | 8,284,055,332 | 5,544,115,716 |
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