USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月25日 | 2024年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 93,405,884 | 97,386,050 |
| 親投資信託受益証券 | 4,890,930,667 | 4,877,056,214 |
| 流動資産計 | 4,984,336,551 | 4,974,442,264 |
| 資産の部合計 | 4,984,336,551 | 4,974,442,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,135,474 | 11,853,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,414 | 1,093,844 |
| 未払委託者報酬 | 57,732,071 | 51,957,640 |
| その他未払費用 | 1,506,379 | 1,445,875 |
| 流動負債計 | 75,589,338 | 66,350,907 |
| 負債の部合計 | 75,589,338 | 66,350,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,252,634,489 | 2,469,919,300 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,656,112,724 | 2,438,172,057 |
| （分配準備積立金） | 1,317,082,521 | 1,864,140,649 |
| 元本等合計 | 4,908,747,213 | 4,908,091,357 |
| 純資産の部合計 | 4,908,747,213 | 4,908,091,357 |
| 負債・純資産合計 | 4,984,336,551 | 4,974,442,264 |
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