剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	275,702,810	50,627,973
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,656,112,724	2,438,172,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	156,855,285	129,367,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,855,285	129,367,709
剰余金減少額又は欠損金増加額	490,282,230	490,322,981
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	490,282,230	490,322,981
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,438,172,057	2,769,839,217

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第6期

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	18,885	5,882,991	5,901,877	6,001,877	342,215	342,215	6,344,092
当期変動額
剰余金の配当		106	△1,168	△1,062	△1,062			△1,062
当期純利益			1,108,484	1,108,484	1,108,484			1,108,484

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

定時株主総会普通株式1,0622,0002023年3月31日2023年6月22日(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月24日定時株主総会	普通株式	1,062	利益剰余金	2,000	2024年3月31日	2024年6月25日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

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#5 注記表（連結）

受益権の総数2,469,919,300口1.計算期間の末日における
受益権の総数2,091,911,918口2.1口当たり純資産額1.9871円2.1口当たり純資産額2.3241円(10,000口当たり純資産額)(19,871円)(10,000口当たり純資産額)(23,241円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日				第7期自 2024年10月26日至 2025年10月27日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第6期
自 2023年10月26日

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金5,092,7686,007,875未収委託者報酬927,370483,347未収運用受託報酬180,438214,329未収収益176,142147,142契約資産161,314202,729特定金銭外信託200,000200,012前払費用24,17129,981未収入金8,0918,304未収消費税等-7,846その他11,14710,033流動資産合計6,781,4447,311,603固定資産有形固定資産※1建物226,116197,523車両運搬具13,1108,744器具備品33,76248,081リース資産5,3042,793有形固定資産合計278,293257,142無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア114,100114,318借地権121121無形固定資産合計114,990115,208投資その他の資産投資有価証券2,198,8352,731,232長期差入保証金122,491122,822その他657112,599投資その他の資産合計2,321,9832,966,653固定資産合計2,715,2673,339,005資産合計9,496,71210,650,609

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			7,009,299		8,123,330
利益準備金		18,991		19,097
その他利益剰余金		6,990,308		8,104,232
繰越利益剰余金		6,990,308		8,104,232
株主資本合計			7,109,299		8,223,330

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	2,263,839,914	1,878,374,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,815,430,146	3,159,920,797

e class="f2">(単位:円)2024年10月25日現在2025年10月27日現在資産の部流動資産預金81,224,606106,606,806金銭信託9,613,611-コール・ローン-21,271株式4,985,647,0124,941,875,914未収入金-13,284,110未収配当金2,784,8312,166,090流動資産合計5,079,270,0605,063,954,191資産合計5,079,270,0605,063,954,191負債の部流動負債未払金-25,659,301流動負債合計-25,659,301負債合計-25,659,301純資産の部元本等元本2,263,839,9141,878,374,093剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,815,430,1463,159,920,797元本等合計5,079,270,0605,038,294,890純資産合計5,079,270,0605,038,294,890負債純資産合計5,079,270,0605,063,954,191注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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