有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し、年2.134%(税抜1.94%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社の間の配分(税抜)は次の通りです。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

委託会社	年1.2%	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.7%	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	年0.04%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき(ただし、該当日が休業日の場合は翌営業日とします。)、信託財産中から支弁します。また信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
委託会社の報酬には、マザーファンドの運用の指図の委託を受けた会社の報酬(年0.60%)が含まれております。