有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/10/26-2023/10/25)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

(a)名称	(b)資本金の額*		(c)事業の内容
三井住友信託銀行株式会社	342,037	百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。

*2023年9月末現在

<再信託受託会社の概要>名称 :株式会社日本カストディ銀行
資本金の額 :51,000百万円(2023年9月末現在)
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(株式会社日本カストディ銀行)へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社

(a)名称	(b)資本金の額*		(c)事業の内容
SMBC日興証券株式会社	13,500	百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ほくほくTT証券株式会社	1,250	百万円
株式会社SBI証券	54,323	百万円
いちよし証券株式会社	14,577	百万円
七十七証券株式会社	3,000	百万円
百五証券株式会社	3,000	百万円
今村証券株式会社	857	百万円
ちばぎん証券株式会社	4,374	百万円
auカブコム証券株式会社	7,196	百万円
マネックス証券株式会社	12,200	百万円

*2023年9月末現在
(3) 投資顧問会社
(a)名称
ビクトリー・キャピタル・マネジメント・インク
(b)資本金の額
1,076,136千米ドル(2023年9月末現在)
※親会社であるビクトリー・キャピタル・ホールディングス・インクの連結決算における株主資本額です。
(c)事業の内容
投資運用業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
(3) 投資顧問会社
委託会社からマザーファンドの株式等の運用の指図に関する権限の委託を受け、運用の指図を行います。
3【資本関係】(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1) 受託会社
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社
該当事項はありません。