- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
| 資産の種類 | 国名/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,109,392,187 | 99.40 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 30,917,037 | 0.60 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,140,309,224 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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