ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 14,247,000 |
| コール・ローン | 81,791,602 | 70,560,483 |
| 社債券 | 6,172,360,800 | 6,122,030,880 |
| 流動資産計 | 6,254,152,402 | 6,206,838,363 |
| 資産の部合計 | 6,254,152,402 | 6,206,838,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 655,895 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,091,642 | 1,058,784 |
| 未払委託者報酬 | 11,643,902 | 11,293,478 |
| その他未払費用 | 130,647 | 126,520 |
| 流動負債計 | 13,522,086 | 12,478,782 |
| 負債の部合計 | 13,522,086 | 12,478,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,560,331,472 | 6,469,172,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,701,156 | -274,812,678 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,240,630,316 | 6,194,359,581 |
| 純資産の部合計 | 6,240,630,316 | 6,194,359,581 |
| 負債・純資産合計 | 6,254,152,402 | 6,206,838,363 |
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