ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2024年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,791,602 | 86,829,517 |
| 社債券 | 6,172,360,800 | 5,817,035,440 |
| 流動資産計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
| 資産の部合計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 655,895 | 5,868,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,642 | 1,034,230 |
| 未払委託者報酬 | 11,643,902 | 11,031,166 |
| その他未払費用 | 130,647 | 126,820 |
| 流動負債計 | 13,522,086 | 18,060,426 |
| 負債の部合計 | 13,522,086 | 18,060,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,560,331,472 | 6,108,150,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -319,701,156 | -222,346,200 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 6,240,630,316 | 5,885,804,531 |
| 純資産の部合計 | 6,240,630,316 | 5,885,804,531 |
| 負債・純資産合計 | 6,254,152,402 | 5,903,864,957 |
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