ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-01の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 1,756 |
| コール・ローン | 89,772,002 | 68,580,349 |
| 社債券 | 5,338,136,850 | 5,075,230,440 |
| 流動資産計 | 5,427,908,852 | 5,143,812,545 |
| 資産の部合計 | 5,427,908,852 | 5,143,812,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,271,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 920,668 | 867,503 |
| 未払委託者報酬 | 9,820,117 | 9,252,929 |
| その他未払費用 | 111,234 | 105,824 |
| 流動負債計 | 21,123,019 | 10,226,256 |
| 負債の部合計 | 21,123,019 | 10,226,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,628,837,919 | 5,298,554,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -222,052,086 | -164,968,543 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,406,785,833 | 5,133,586,289 |
| 純資産の部合計 | 5,406,785,833 | 5,133,586,289 |
| 負債・純資産合計 | 5,427,908,852 | 5,143,812,545 |
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