ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 303,502 |
| コール・ローン | 622,312 |
| 親投資信託受益証券 | 266,481,440 |
| 流動資産計 | 267,407,254 |
| 資産の部合計 | 267,407,254 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 684,222 |
| 未払受託者報酬 | 16,621 |
| 未払委託者報酬 | 132,981 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 5,497 |
| 流動負債計 | 839,323 |
| 負債の部合計 | 839,323 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 255,122,955 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,444,976 |
| 元本等合計 | 266,567,931 |
| 純資産の部合計 | 266,567,931 |
| 負債・純資産合計 | 267,407,254 |
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