ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,878 | 29,651 |
| コール・ローン | 1,384,606 | 3,682,966 |
| 親投資信託受益証券 | 551,312,470 | 1,209,706,781 |
| 未収入金 | 245,782 | 6,554,176 |
| 流動資産計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
| 資産の部合計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 709,259 | 8,015,748 |
| 未払受託者報酬 | 91,183 | 231,455 |
| 未払委託者報酬 | 729,395 | 1,707,557 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 30,332 | 77,096 |
| 流動負債計 | 1,560,172 | 10,031,865 |
| 負債の部合計 | 1,560,172 | 10,031,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,652,671 | 826,829,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 115,745,893 | 383,111,918 |
| （分配準備積立金） | 33,795,595 | 150,829,798 |
| 元本等合計 | 551,398,564 | 1,209,941,709 |
| 純資産の部合計 | 551,398,564 | 1,209,941,709 |
| 負債・純資産合計 | 552,958,736 | 1,219,973,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
