ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月10日 | 2025年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,875 | 7,383 |
| コール・ローン | 1,051,985 | 1,024,935 |
| 親投資信託受益証券 | 555,514,369 | 534,185,478 |
| 未収入金 | 1,053,294 | 333,305 |
| 未収利息 | 3 | 11 |
| 流動資産計 | 557,632,526 | 535,551,112 |
| 資産の部合計 | 557,632,526 | 535,551,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,509,209 | 773,998 |
| 未払受託者報酬 | 88,763 | 86,021 |
| 未払委託者報酬 | 384,583 | 372,674 |
| その他未払費用 | 29,527 | 28,611 |
| 流動負債計 | 2,012,082 | 1,261,304 |
| 負債の部合計 | 2,012,082 | 1,261,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,144,587 | 331,722,204 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 223,475,857 | 202,567,604 |
| （分配準備積立金） | 109,958,549 | 99,131,568 |
| 元本等合計 | 555,620,444 | 534,289,808 |
| 純資産の部合計 | 555,620,444 | 534,289,808 |
| 負債・純資産合計 | 557,632,526 | 535,551,112 |
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