ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,864 | 8,471 |
| コール・ローン | 1,358,500 | 2,319,040 |
| 親投資信託受益証券 | 609,892,763 | 1,522,487,803 |
| 未収入金 | 262,004 | － |
| 未収利息 | 25 | 56 |
| 流動資産計 | 611,517,156 | 1,524,815,370 |
| 資産の部合計 | 611,517,156 | 1,524,815,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 966,773 | 1,008,314 |
| 未払受託者報酬 | 97,394 | 185,162 |
| 未払委託者報酬 | 421,958 | 802,302 |
| その他未払費用 | 32,401 | 61,660 |
| 流動負債計 | 1,518,526 | 2,057,438 |
| 負債の部合計 | 1,518,526 | 2,057,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,113,345 | 818,135,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,885,285 | 704,622,341 |
| （分配準備積立金） | 137,828,178 | 126,439,917 |
| 元本等合計 | 609,998,630 | 1,522,757,932 |
| 純資産の部合計 | 609,998,630 | 1,522,757,932 |
| 負債・純資産合計 | 611,517,156 | 1,524,815,370 |
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