有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当する事項はありません。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

									(2024年1月31日現在)
順位	国/ 地域名	種類	銘柄名	利率 (%)	償還日	数量 (額面)	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.182	2028/06/01	400,000	12,885.51	51,542,079	13,480.58	53,922,356	1.00
2	アメリカ	社債券	VERIZON COMMUNICATIONS	7.750	2030/12/01	300,000	16,884.14	50,652,439	17,131.26	51,393,803	0.95
3	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY BANK NA	5.479	2025/07/16	300,000	14,756.47	44,269,426	14,883.06	44,649,183	0.83
4	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	3.559	2027/04/23	300,000	13,872.65	41,617,953	14,219.53	42,658,595	0.79
5	アメリカ	社債券	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.350	2027/11/04	250,000	15,098.05	37,745,135	15,491.98	38,729,969	0.72
6	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	2.963	2033/01/25	250,000	12,233.37	30,583,426	12,625.65	31,564,147	0.59
7	アメリカ	社債券	TCI COMMUNICATIONS INC	7.875	2026/02/15	200,000	15,840.96	31,681,936	15,570.66	31,141,320	0.58
8	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	6.547	2034/06/20	200,000	14,755.00	29,510,000	15,318.60	30,637,202	0.57
9	オランダ	社債券	ING GROEP NV	6.083	2027/09/11	200,000	14,755.00	29,510,000	15,019.92	30,039,840	0.56
10	日本	社債券	MITSUBISHI UFJ FIN GRP	5.242	2029/04/19	200,000	14,755.00	29,510,000	14,896.30	29,792,604	0.55
11	アメリカ	社債券	MORGAN STANLEY	5.424	2034/07/21	200,000	14,726.96	29,453,930	14,865.58	29,731,174	0.55
12	アメリカ	社債券	WELLS FARGO & COMPANY	5.389	2034/04/24	200,000	14,908.45	29,816,904	14,800.36	29,600,720	0.55
13	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.288	2034/04/25	200,000	14,755.00	29,510,000	14,750.63	29,501,269	0.55
14	イギリス	社債券	BARCLAYS PLC	5.304	2026/08/09	200,000	14,523.18	29,046,373	14,702.42	29,404,844	0.55
15	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	4.450	2026/05/18	200,000	14,746.14	29,492,294	14,684.98	29,369,977	0.55
16	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	4.827	2026/07/22	200,000	14,513.01	29,026,036	14,649.41	29,298,832	0.54
17	イギリス	社債券	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4.450	2025/05/08	200,000	14,369.11	28,738,232	14,573.39	29,146,782	0.54
18	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	5.015	2033/07/22	200,000	14,241.52	28,483,052	14,552.60	29,105,219	0.54
19	アメリカ	社債券	ABBVIE INC	3.800	2025/03/15	200,000	14,309.39	28,618,798	14,545.39	29,090,797	0.54
20	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.387	2027/06/15	200,000	14,122.34	28,244,697	14,537.82	29,075,657	0.54
21	アメリカ	社債券	BANK OF NY MELLON CORP	3.950	2025/11/18	200,000	14,290.21	28,580,435	14,494.69	28,989,382	0.54
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	3.960	2027/01/29	200,000	14,102.06	28,204,130	14,465.72	28,931,451	0.54
23	イギリス	社債券	NATWEST GROUP PLC	4.892	2029/05/18	200,000	14,008.39	28,016,794	14,436.50	28,873,019	0.54
24	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	3.106	2026/04/08	200,000	14,003.97	28,007,941	14,363.84	28,727,683	0.53
25	アメリカ	社債券	GOLDMAN SACHS GROUP INC	3.850	2027/01/26	200,000	13,953.80	27,907,607	14,359.23	28,718,468	0.53
26	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	4.910	2033/05/24	200,000	14,045.29	28,090,595	14,348.81	28,697,630	0.53
27	アメリカ	社債券	SUNTRUST BANK	3.300	2026/05/15	200,000	13,794.26	27,588,538	14,095.25	28,190,518	0.52
28	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS PLC	2.099	2026/06/04	200,000	13,559.84	27,119,690	14,085.48	28,170,979	0.52
29	アメリカ	社債券	T-MOBILE USA INC	2.250	2026/02/15	200,000	13,410.81	26,821,639	13,954.42	27,908,858	0.52
30	アメリカ	社債券	KEY BANK NA	3.400	2026/05/20	200,000	13,752.22	27,504,459	13,902.23	27,804,474	0.52

(注1)評価金額の上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
種類別及び業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
社債券	-	98.85
合 計		98.85

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
②投資不動産物件
該当する事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当する事項はありません。