有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)

(1)【投資状況】

		(2024年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	495,080,738	99.98
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		120,173	0.02
純資産総額		495,200,911	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)

		(2024年1月31日現在)
種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	148,607,575	2.76
	アメリカ	4,490,196,450	83.35
	カナダ	219,163,952	4.07
	イギリス	213,210,792	3.96
	オランダ	66,987,962	1.24
	オーストラリア	41,308,364	0.77
	スペイン	38,139,688	0.71
	スイス	21,813,539	0.40
	アイルランド	20,465,139	0.38
	ドイツ	19,345,273	0.36
	シンガポール	14,657,001	0.27
	ルクセンブルク	14,294,009	0.27
	バミューダ	9,290,003	0.17
	ケイマン諸島	7,392,082	0.14
	小計	5,324,871,829	98.85
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		62,197,642	1.15
純資産総額		5,387,069,471	100.00

(注)投資比率は、純資産総額に対する当該資産の時価比率です。