分散名人(国内重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 102,575,774 |
| 投資信託受益証券 | 2,104,913,136 |
| 親投資信託受益証券 | 721,357,991 |
| 未収入金 | 12,050,000 |
| 流動資産計 | 2,940,896,901 |
| 資産の部合計 | 2,940,896,901 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 19,340,000 |
| 未払解約金 | 74,925,812 |
| 未払受託者報酬 | 499,446 |
| 未払委託者報酬 | 9,988,960 |
| 未払利息 | 275 |
| その他未払費用 | 62,378 |
| 流動負債計 | 104,816,871 |
| 負債の部合計 | 104,816,871 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,705,558,549 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,521,481 |
| 元本等合計 | 2,836,080,030 |
| 純資産の部合計 | 2,836,080,030 |
| 負債・純資産合計 | 2,940,896,901 |
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