分散名人(国内重視型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 65,203,435 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,703,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,195,807 |
| 未収入金 | 183,000,000 |
| 流動資産計 | 5,857,103,178 |
| 資産の部合計 | 5,857,103,178 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 12,464,679 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,540 |
| 未払委託者報酬 | 31,070,670 |
| 未払利息 | 175 |
| その他未払費用 | 195,274 |
| 流動負債計 | 45,284,338 |
| 負債の部合計 | 45,284,338 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,447,430,124 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,611,284 |
| 元本等合計 | 5,811,818,840 |
| 純資産の部合計 | 5,811,818,840 |
| 負債・純資産合計 | 5,857,103,178 |
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