剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	17,584,445	130,635,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△635,611,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,388,525	89,642,712
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	70,181,781
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,388,525	19,460,931
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,251,988	-
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,251,988	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	130,521,481	607,580,624

2020/12/23 9:25

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,183,285,631	9,323,785,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	606,839,334	3,545,582,311

注記表

2020/12/23 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	202,096	241,534
		繰越利益剰余金	202,096	241,534
		利益剰余金合計	223,194	262,632

2020/12/23 9:25