剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	96,506,473	516,164,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△635,611,284
剰余金増加額又は欠損金減少額	522,829,317	306,936,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	230,182,213
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	522,829,317	76,754,405
剰余金減少額又は欠損金増加額	82,827,614	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	82,827,614	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△635,611,284	791,930,630

2021/06/22 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	245,387
		繰越利益剰余金	245,387
		利益剰余金合計	266,485

中間損益計算書

2021/06/22 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/06/22 9:32

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	202,096	241,534
		繰越利益剰余金	202,096	241,534
		利益剰余金合計	223,194	262,632

2021/06/22 9:32

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	9,183,285,631	7,483,977,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	606,839,334	5,514,292,656

注記表

2021/06/22 9:32