分散名人(国内重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月22日 9:55
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,183,850 | 83,835,340 |
| 投資信託受益証券 | 4,019,179,586 | 3,278,464,909 |
| 親投資信託受益証券 | 1,362,215,906 | 1,087,797,804 |
| 未収入金 | 47,890,000 | 25,360,000 |
| 流動資産計 | 5,509,469,342 | 4,475,458,053 |
| 資産の部合計 | 5,509,469,342 | 4,475,458,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 18,120,000 |
| 未払解約金 | 46,752,448 | 41,140,954 |
| 未払受託者報酬 | 1,279,683 | 1,095,113 |
| 未払委託者報酬 | 25,593,568 | 21,902,126 |
| 未払利息 | 215 | 225 |
| その他未払費用 | 159,896 | 136,827 |
| 流動負債計 | 73,785,810 | 82,395,245 |
| 負債の部合計 | 73,785,810 | 82,395,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,643,752,902 | 3,662,957,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 791,930,630 | 730,105,226 |
| （分配準備積立金） | 451,117,906 | 338,195,751 |
| 元本等合計 | 5,435,683,532 | 4,393,062,808 |
| 純資産の部合計 | 5,435,683,532 | 4,393,062,808 |
| 負債・純資産合計 | 5,509,469,342 | 4,475,458,053 |
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