剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	516,164,468	33,761,964
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△635,611,284	791,930,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	306,936,618	103,363,554
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	230,182,213	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,754,405	103,363,554
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	247,123,550
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	247,123,550
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	791,930,630	727,245,874

2022/06/22 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		資本金	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097
		その他利益剰余金	257,973
		繰越利益剰余金	257,973
		利益剰余金合計	279,071

中間損益計算書

2022/06/22 9:10

#3 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2022/06/22 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		資本金	200,000	200,000
		利益剰余金
		利益準備金	21,097	21,097
		その他利益剰余金	241,534	251,870
		繰越利益剰余金	241,534	251,870
		利益剰余金合計	262,632	272,968

2022/06/22 9:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,483,977,288	6,249,658,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,514,292,656	5,039,290,792

注記表

2022/06/22 9:10