分散名人(国内重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,220,688 | 107,238,388 |
| 投資信託受益証券 | 3,502,478,512 | 3,222,349,309 |
| 親投資信託受益証券 | 1,117,548,485 | 1,105,160,592 |
| 未収入金 | 60,000 | 66,720,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 4,660,307,685 | 4,501,468,303 |
| 資産の部合計 | 4,660,307,685 | 4,501,468,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,685,483 |
| 未払解約金 | 72,666 | 118,622,948 |
| 未払受託者報酬 | 995,125 | 990,502 |
| 未払委託者報酬 | 19,902,598 | 19,809,963 |
| 未払利息 | 107 | － |
| その他未払費用 | 124,338 | 123,750 |
| 流動負債計 | 21,094,834 | 146,232,646 |
| 負債の部合計 | 21,094,834 | 146,232,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,033,956,205 | 3,342,741,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 605,256,646 | 1,012,494,093 |
| （分配準備積立金） | 363,981,696 | 650,325,969 |
| 元本等合計 | 4,639,212,851 | 4,355,235,657 |
| 純資産の部合計 | 4,639,212,851 | 4,355,235,657 |
| 負債・純資産合計 | 4,660,307,685 | 4,501,468,303 |
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