分散名人(国内重視型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/22-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,183,352 | 51,893,621 |
| 投資信託受益証券 | 3,107,907,744 | 3,632,313,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,332,658 | 1,183,425,136 |
| 未収入金 | 2,890,000 | 7,370,000 |
| 未収利息 | 356 | 853 |
| 流動資産計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
| 資産の部合計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 5,782,221 |
| 未払解約金 | 3,297,074 | 6,637,039 |
| 未払受託者報酬 | 910,079 | 1,047,456 |
| 未払委託者報酬 | 18,201,499 | 20,949,057 |
| その他未払費用 | 113,701 | 130,870 |
| 流動負債計 | 22,522,353 | 34,546,643 |
| 負債の部合計 | 22,522,353 | 34,546,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,070,922,226 | 2,891,110,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,123,869,531 | 1,949,345,491 |
| （分配準備積立金） | 756,528,259 | 1,551,323,989 |
| 元本等合計 | 4,194,791,757 | 4,840,456,149 |
| 純資産の部合計 | 4,194,791,757 | 4,840,456,149 |
| 負債・純資産合計 | 4,217,314,110 | 4,875,002,792 |
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