有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/22-2026/03/23)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年 3月23日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年 3月23日現在)

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	789,562,574	1,194,213,393
	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	1,636,705,162	1,220,654,709
	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	445,428,465	1,217,445,080
投資信託受益証券 合計		2,871,696,201	3,632,313,182
親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	280,738,515	1,183,425,136
親投資信託受益証券 合計		280,738,515	1,183,425,136
合計		3,152,434,716	4,815,738,318

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。


(参考)
当ファンドは、「日本株好配当マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同マザーファンドの受益証券です。
当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の通りです。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
日本株好配当マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 3月21日現在	2026年 3月23日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	414,954,432	407,045,491
株式	26,131,692,510	36,509,188,210
未収入金	188,037,744	647,790,811
未収配当金	48,698,150	76,386,500
未収利息	3,979	6,691
流動資産合計	26,783,386,815	37,640,417,703
資産合計	26,783,386,815	37,640,417,703
負債の部
流動負債
未払金	296,401,539	478,232,436
未払解約金	5,698,079	16,393,032
流動負債合計	302,099,618	494,625,468
負債合計	302,099,618	494,625,468
純資産の部
元本等
元本	8,636,702,653	8,811,832,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,844,584,544	28,333,959,593
元本等合計	26,481,287,197	37,145,792,235
純資産合計	26,481,287,197	37,145,792,235
負債純資産合計	26,783,386,815	37,640,417,703

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年 3月21日現在		2026年 3月23日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		8,636,702,653口		8,811,832,642口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	3.0661円	1口当たり純資産額	4.2154円
		(10,000口当たり純資産額)	(30,661円)	(10,000口当たり純資産額)	(42,154円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

項目	自 2024年 3月22日 至 2025年 3月21日	自 2025年 3月22日 至 2026年 3月23日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、(有価証券に関する注記)の売買目的有価証券に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	コンプライアンス部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

項目	2025年 3月21日現在	2026年 3月23日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	自 2025年 1月21日 至 2025年 3月21日	自 2026年 1月21日 至 2026年 3月23日
	当計算期間の損益に含まれた評価差額	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,319,461,967	△712,356,875
合計	1,319,461,967	△712,356,875

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年 3月22日 至 2025年 3月21日	自 2025年 3月22日 至 2026年 3月23日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)

元本の移動

項目	自 2024年 3月22日 至 2025年 3月21日	自 2025年 3月22日 至 2026年 3月23日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2024年 3月22日	2025年 3月22日
期首元本額	6,205,597,507円	8,636,702,653円
期末元本額	8,636,702,653円	8,811,832,642円
期中追加設定元本額	3,600,466,664円	1,955,788,217円
期中一部解約元本額	1,169,361,518円	1,780,658,228円
元本の内訳※
日本株好配当ファンド(年1回決算型)	2,211,418,906円	2,304,917,379円
日本株好配当ファンド(年2回決算型)	3,586,843,219円	3,748,164,949円
日本株好配当ファンド(適格機関投資家限定)	1,629,215,680円	1,611,234,354円
日本株好配当ファンド(奇数月決算型)	75,346,938円	140,272,829円
分散名人	623,406,672円	621,216,425円
分散名人(国内重視型)	348,759,877円	280,738,515円
分散名人(国内重視型)(適格機関投資家専用)	98,221,341円	62,425,885円
グローバル厳選バランスファンド	63,490,020円	42,862,306円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2026年 3月23日現在)

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	73,900	4,483.00	331,293,700
コムシスホールディングス	38,900	4,947.00	192,438,300
大林組	81,600	3,687.00	300,859,200
長谷工コーポレーション	42,100	2,860.00	120,406,000
西松建設	38,600	5,780.00	223,108,000
奥村組	24,800	6,280.00	155,744,000
矢作建設工業	70,500	2,074.00	146,217,000
ライト工業	47,600	3,925.00	186,830,000
積水ハウス	84,500	3,451.00	291,609,500
エクシオグループ	74,800	2,625.00	196,350,000
キリンホールディングス	117,000	2,390.00	279,630,000
日本たばこ産業	111,700	5,693.00	635,908,100
オンワードホールディングス	171,900	718.00	123,424,200
王子ホールディングス	136,000	854.00	116,144,000
レンゴー	29,100	1,220.50	35,516,550
旭化成	90,500	1,474.50	133,442,250
東ソー	14,500	2,275.50	32,994,750
デンカ	77,200	3,190.00	246,268,000
信越化学工業	70,400	6,073.00	427,539,200
三井化学	65,500	1,810.50	118,587,750
積水化学工業	54,000	2,558.50	138,159,000
UBE	61,700	2,425.00	149,622,500
関西ペイント	85,500	2,390.00	204,345,000
有沢製作所	60,300	2,344.00	141,343,200
ZACROS	88,300	1,260.00	111,258,000
バルカー	30,100	4,540.00	136,654,000
武田薬品工業	122,700	5,577.00	684,297,900
アステラス製薬	172,500	2,361.00	407,272,500
中外製薬	22,100	7,947.00	175,628,700
ツムラ	32,700	3,712.00	121,382,400
ENEOSホールディングス	168,100	1,293.50	217,437,350
ブリヂストン	100,200	3,247.00	325,349,400
西川ゴム工業	28,200	3,790.00	106,878,000
AGC	34,100	5,310.00	181,071,000
日本碍子	63,300	3,792.00	240,033,600
日本特殊陶業	27,200	7,069.00	192,276,800
フジミインコーポレーテッド	56,900	2,731.00	155,393,900
DOWAホールディングス	16,800	8,710.00	146,328,000
住友電気工業	49,900	9,214.00	459,778,600
SWCC	12,500	12,300.00	153,750,000
トーカロ	62,500	2,503.00	156,437,500
LIXIL	83,800	1,631.00	136,677,800
タクマ	44,900	2,702.00	121,319,800
アマダ	111,100	2,182.00	242,420,200
FUJI	37,000	4,844.00	179,228,000
DMG森精機	67,300	2,377.50	160,005,750
ソディック	69,600	1,267.00	88,183,200
リケンNPR	28,800	3,755.00	108,144,000
野村マイクロ・サイエンス	26,300	2,684.00	70,589,200
平田機工	44,700	2,374.00	106,117,800
マルマエ	41,700	3,000.00	125,100,000
SMC	4,600	60,330.00	277,518,000
小松製作所	80,800	5,949.00	480,679,200
竹内製作所	29,300	6,080.00	178,144,000
THK	54,600	4,498.00	245,590,800
イーグル工業	49,500	2,914.00	144,243,000
ブラザー工業	53,200	2,865.50	152,444,600
安川電機	33,800	4,242.00	143,379,600
明電舎	19,700	7,390.00	145,583,000
東光高岳	29,100	4,905.00	142,735,500
ダイヘン	6,400	11,610.00	74,304,000
富士通	46,200	3,268.00	150,981,600
アルバック	13,400	8,647.00	115,869,800
パナソニック ホールディングス	191,000	2,505.50	478,550,500
ヒロセ電機	12,800	20,675.00	264,640,000
堀場製作所	14,800	18,090.00	267,732,000
OBARA GROUP	19,000	5,040.00	95,760,000
フェローテック	24,100	5,740.00	138,334,000
山一電機	29,600	8,090.00	239,464,000
カシオ計算機	105,500	1,406.50	148,385,750
ファナック	74,500	5,651.00	420,999,500
京セラ	91,400	2,336.00	213,510,400
村田製作所	124,100	3,508.00	435,342,800
SCREENホールディングス	9,100	18,840.00	171,444,000
キヤノン	67,000	4,273.00	286,291,000
東京エレクトロン	15,900	38,300.00	608,970,000
トヨタ紡織	58,400	2,540.50	148,365,200
デンソー	86,300	1,864.00	160,863,200
いすゞ自動車	135,400	2,280.50	308,779,700
トヨタ自動車	440,100	3,251.00	1,430,765,100
マツダ	122,500	1,061.00	129,972,500
本田技研工業	173,100	1,284.00	222,260,400
豊田合成	39,800	4,042.00	160,871,600
日本精機	47,700	2,410.00	114,957,000
東京精密	8,900	13,755.00	122,419,500
シチズン時計	181,300	1,636.00	296,606,800
任天堂	44,900	9,432.00	423,496,800
東北電力	183,800	1,123.00	206,407,400
電源開発	60,700	3,883.00	235,698,100
西日本旅客鉄道	57,800	3,140.00	181,492,000
セイノーホールディングス	95,100	2,429.50	231,045,450
SGホールディングス	135,100	1,497.50	202,312,250
日本郵船	15,900	5,714.00	90,852,600
商船三井	55,200	6,382.00	352,286,400
川崎汽船	109,300	2,577.50	281,720,750
上組	30,100	5,325.00	160,282,500
コーエーテクモホールディングス	87,200	1,753.00	152,861,600
野村総合研究所	48,400	4,229.00	204,683,600
NTT	4,083,700	157.00	641,140,900
KDDI	131,200	2,664.00	349,516,800
ソフトバンク	2,722,900	216.30	588,963,270
双日	50,900	5,989.00	304,840,100
伊藤忠商事	258,000	1,959.50	505,551,000
丸紅	64,100	5,189.00	332,614,900
豊田通商	21,700	5,940.00	128,898,000
三井物産	157,900	5,874.00	927,504,600
住友商事	82,800	5,472.00	453,081,600
三菱商事	187,600	5,272.00	989,027,200
日本瓦斯	58,300	2,961.00	172,626,300
丸井グループ	92,800	3,009.00	279,235,200
しずおかフィナンシャルグループ	94,200	2,510.00	236,442,000
ゆうちょ銀行	124,900	2,504.00	312,749,600
あおぞら銀行	78,600	2,450.00	192,570,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	490,500	2,564.50	1,257,887,250
三井住友トラストグループ	91,200	4,842.00	441,590,400
三井住友フィナンシャルグループ	191,400	5,009.00	958,722,600
ふくおかフィナンシャルグループ	40,300	5,895.00	237,568,500
みずほフィナンシャルグループ	89,900	5,929.00	533,017,100
大和証券グループ本社	120,600	1,465.50	176,739,300
野村ホールディングス	192,500	1,213.50	233,598,750
SOMPOホールディングス	34,400	5,641.00	194,050,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	148,100	3,890.00	576,109,000
第一生命ホールディングス	318,700	1,357.50	432,635,250
東京海上ホールディングス	114,000	5,857.00	667,698,000
オリックス	62,700	4,562.00	286,037,400
三菱HCキャピタル	151,900	1,394.00	211,748,600
ヒューリック	124,700	1,806.50	225,270,550
野村不動産ホールディングス	225,700	1,012.00	228,408,400
平和不動産	49,400	2,332.00	115,200,800
カチタス	58,600	3,110.00	182,246,000
日本M&Aセンターホールディングス	270,100	627.40	169,460,740
オープンアップグループ	106,900	1,724.00	184,295,600
パーソルホールディングス	567,000	224.80	127,461,600
日本郵政	125,600	1,759.00	220,930,400
丹青社	103,600	1,475.00	152,810,000
メイテックグループホールディングス	61,800	3,305.00	204,249,000
合 計	18,731,500		36,509,188,210

(2)株式以外の有価証券(2026年 3月23日現在)

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。