- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
③【収益率の推移】
(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1計算期間末 | 2019年 1月31日～2020年 3月23日 | △9.9 |
| 第2中間計算期間末 | 2020年 3月24日～2020年 9月23日 | 22.0 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
(参考)
日本株好配当マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,851,415,440 | 97.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 242,777,928 | 2.01 |
| 合計(純資産総額) | 12,094,193,368 | 100.00 | |
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