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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/23-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本株好配当マザーファンド	602,655,307	1.8376	1,107,439,393	1.9878	1,197,958,219	24.99
2	日本	投資信託受益証券	Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向け)	972,523,191	1.1727	1,140,538,943	1.2299	1,196,106,272	24.96
3	日本	投資信託受益証券	日本超長期国債ファンド(適格機関投資家向け)	1,198,535,594	0.997	1,195,053,123	0.9961	1,193,861,305	24.91
4	日本	投資信託受益証券	FOFs用ゴールド・ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	898,187,157	1.2888	1,157,617,713	1.3241	1,189,289,614	24.81

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	74.68
親投資信託受益証券	24.99
合計	99.67

(注)投資比率は、当ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

開示資料

決算

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