- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年 3月23日現在 | 第2期中間計算期間末 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,203,435 | 106,566,164 |
| 投資信託受益証券 | 4,119,703,936 | 4,971,987,254 |
| 親投資信託受益証券 | 1,489,195,807 | 1,653,996,662 |
| 未収入金 | 183,000,000 | 78,810,000 |
| 流動資産合計 | 5,857,103,178 | 6,811,360,080 |
| 資産合計 | 5,857,103,178 | 6,811,360,080 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,464,679 | 77,002,546 |
| 未払受託者報酬 | 1,553,540 | 1,507,718 |
| 未払委託者報酬 | 31,070,670 | 30,154,313 |
| 未払利息 | 175 | 286 |
| その他未払費用 | 195,274 | 188,405 |
| 流動負債合計 | 45,284,338 | 108,853,268 |
| 負債合計 | 45,284,338 | 108,853,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,447,430,124 | 6,094,926,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △635,611,284 | 607,580,624 |
| 元本等合計 | 5,811,818,840 | 6,702,506,812 |
| 純資産合計 | 5,811,818,840 | 6,702,506,812 |
| 負債純資産合計 | 5,857,103,178 | 6,811,360,080 |
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