剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2019年1月30日至 2020年1月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	153,172,064
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,623,400
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,623,400
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,063,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,063,026
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	981,484,396

2020/04/27 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2020/04/27 9:01

#3 注記表（連結）

2020/04/27 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年1月28日現在
元本	2,880,651,373
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,036,721,273

注記表

2020/04/27 9:01