次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月29日-令和4年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月28日 | 2022年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 361,660,747 | 245,504,645 |
| 親投資信託受益証券 | 7,260,173,838 | 5,375,861,978 |
| 流動資産計 | 7,621,834,585 | 5,621,366,623 |
| 資産の部合計 | 7,621,834,585 | 5,621,366,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,360,261 | 10,029,855 |
| 未払受託者報酬 | 1,151,393 | 1,146,178 |
| 未払委託者報酬 | 61,407,662 | 61,129,482 |
| 未払利息 | 891 | 605 |
| その他未払費用 | 440,000 | 440,000 |
| 流動負債計 | 84,360,207 | 72,746,120 |
| 負債の部合計 | 84,360,207 | 72,746,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,660,758,429 | 3,724,371,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,876,715,949 | 1,824,249,185 |
| 元本等合計 | 7,537,474,378 | 5,548,620,503 |
| 純資産の部合計 | 7,537,474,378 | 5,548,620,503 |
| 負債・純資産合計 | 7,621,834,585 | 5,621,366,623 |
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