剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2021年1月29日至 2022年1月28日	第4期自 2022年1月29日至 2023年1月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	365,943,637	9,832,877
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,876,715,949	1,824,249,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,068,536	62,147,040
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,165,068,536	62,147,040
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,561,013,688	294,570,136
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,561,013,688	294,570,136
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,824,249,185	1,750,825,296

2023/04/28 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2023/04/28 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年1月28日現在	2023年1月30日現在
元本	3,392,995,442	2,970,773,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,983,024,029	1,989,423,112

注記表

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