次世代金融テクノロジー株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月26日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/31-2024/01/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 89,504,829 | 183,924,834 |
| 親投資信託受益証券 | 4,960,299,940 | 4,607,842,224 |
| 流動資産計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
| 資産の部合計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,928,623 | 8,685,575 |
| 未払受託者報酬 | 842,779 | 799,010 |
| 未払委託者報酬 | 44,948,424 | 42,613,749 |
| 未払利息 | 269 | 529 |
| その他未払費用 | 382,544 | 368,310 |
| 流動負債計 | 55,102,639 | 52,467,173 |
| 負債の部合計 | 55,102,639 | 52,467,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,243,876,834 | 2,504,853,634 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,750,825,296 | 2,234,446,251 |
| 元本等合計 | 4,994,702,130 | 4,739,299,885 |
| 純資産の部合計 | 4,994,702,130 | 4,739,299,885 |
| 負債・純資産合計 | 5,049,804,769 | 4,791,767,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
