剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2024年1月30日至 2025年1月28日	第7期自 2025年1月29日至 2026年1月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	167,973,027	△55,559,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,234,446,251	2,845,445,640
剰余金増加額又は欠損金減少額	129,770,729	128,446,971
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	129,770,729	128,446,971
剰余金減少額又は欠損金増加額	627,764,720	635,469,945
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	627,764,720	635,469,945
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,845,445,640	2,140,077,039

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年1月28日現在	2026年1月28日現在
元本	1,635,085,725	1,330,892,199
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,980,142,181	2,277,213,777

注記表

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