半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月30日-令和2年1月28日)
①【純資産の推移】
次世代金融テクノロジー株式ファンド
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| 直近日(2019年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年 1月末日 | 722,758,491 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 993,114,401 | ― | 1.0798 | ― | |
| 3月末日 | 1,118,919,244 | ― | 1.1118 | ― | |
| 4月末日 | 1,301,894,669 | ― | 1.1733 | ― | |
| 5月末日 | 1,472,834,167 | ― | 1.1241 | ― | |
| 6月末日 | 1,695,932,706 | ― | 1.1636 | ― | |
| 7月末日 | 2,193,954,678 | ― | 1.2123 | ― | |
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