有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2025/07/15)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
日本円	投資証券	HGIF GLB HY B ZQ1HJPY	22,322.188	168,886,638
		HGIF GL IGS CR BOND ZM1HJPY	14,638.000	119,391,948
		HGFI GL CP BD ZQ1HJPY	6,923,274.320	650,159,152
		HGFI GLB GOV BD ZQ1HJPY	5,642,015.080	524,103,706
		HGFI GL EM GV B ZQ1HJPY	1,302,749.990	126,315,811
日本円小計			13,904,999.578	1,588,857,255
米ドル	投資証券	AM MSCI WORLD FIN-ETF USD A	1,286.000	496,074.50
		AM US T BOND LONG D-ETF DIST	26,300.000	2,627,633.00
		AMUNDI GLOBAL GOVT INFL-LINKED BND 1-10Y	68,912.000	800,826.35
		HGIF GEM LOCAL DEBT ZQ1	319,627.073	2,535,281.94
		HGIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY ZQ1	141,069.000	1,684,363.86
		HGIF GLOBAL REAL ESTATE EQUITYZQ1	100,619.621	967,457.65
		HSBC MF WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF	117,161.000	3,896,774.86
		HSBC MSCI EMERGING MARKETS ETF	207,595.000	2,551,342.55
		HSBC MSCI KOREA CAPPED ETF	6,233.000	364,786.32
		HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN ETF	40,995.000	635,320.01
		I SHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR UCITS	11,604.000	853,126.08
米ドル小計			1,041,401.694	17,412,987.12
				(2,571,724,067)
ユーロ	投資証券	ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR	365,327.000	1,218,146.34
ユーロ小計			365,327.000	1,218,146.34
				(209,935,340)
英ポンド	投資証券	AMERICAN INDEX FUND	610,201.920	8,847,927.84
		EUROPEAN INDEX FUND	108,424.970	1,813,949.74
		FTSE 100 INDEX FUND	151,382.470	554,816.75
		JAPAN INDEX FUND	316,649.200	584,851.07
英ポンド小計			1,186,658.560	11,801,545.40
				(2,341,898,669)
	合計			6,712,415,331
				(5,123,558,076)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)です。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書です。
(注3)券面総額の数値は口数で表示しております。
 
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	投資証券	11銘柄	100.0%	50.2%
ユーロ	投資証券	1銘柄	100.0%	4.1%
英ポンド	投資証券	4銘柄	100.0%	45.7%

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。