有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第5期自 2021年1月16日至 2021年7月15日	第6期自 2021年7月16日至 2022年1月17日
営業収益
	受取配当金	7,621,389	10,876,206
	受取利息	5	4
	有価証券売買等損益	67,118,947	2,150,764
	為替差損益	25,750,379	15,331,662
	その他収益	-	47,596
	営業収益合計	100,490,720	28,406,232
営業費用
	支払利息	37,068	53,928
	受託者報酬	220,260	378,409
	委託者報酬	8,076,239	13,875,044
	その他費用	1,288,983	1,842,935
	営業費用合計	9,622,550	16,150,316
営業利益又は営業損失(△)		90,868,170	12,255,916
経常利益又は経常損失(△)		90,868,170	12,255,916
当期純利益又は当期純損失(△)		90,868,170	12,255,916
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,790,301	1,620,950
期首剰余金又は期首欠損金(△)		226,230,639	377,882,208
剰余金増加額又は欠損金減少額		170,971,349	204,036,828
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	170,971,349	204,036,828
剰余金減少額又は欠損金増加額		101,397,649	34,420,313
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	101,397,649	34,420,313
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		377,882,208	558,133,689