半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月11日-令和2年2月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 2019年 3月末日 | 9,239 | ― | 1.0097 | ― | |
| 4月末日 | 9,095 | ― | 1.0088 | ― | |
| 5月末日 | 8,933 | ― | 1.0069 | ― | |
| 6月末日 | 8,842 | ― | 1.0226 | ― | |
| 7月末日 | 8,839 | ― | 1.0284 | ― | |
| 8月末日 | 8,659 | ― | 1.0365 | ― | |
| 9月末日 | 8,591 | ― | 1.0339 | ― | |
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