ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2019年7月30日
- 3136万
- 2020年1月27日 +698.47%
- 2億5047万
- 2020年7月27日 +13.58%
- 2億8449万
- 2021年1月25日 +276.99%
- 10億7250万
- 2021年7月25日 -67.23%
- 3億5150万
- 2022年1月25日 +503.25%
- 21億2047万
- 2022年7月25日
- -3億9893万
- 2023年1月25日 -154.1%
- -10億1369万
- 2023年7月25日
- 8億2561万
- 2024年1月25日 +234.96%
- 27億6545万
- 2024年7月25日 -28.81%
- 19億6870万
- 2025年1月27日 +115.28%
- 42億3820万
- 2025年7月27日
- -4億7152万
- 2026年1月26日
- 4億5751万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/04/24 9:13
第6期自 2024年 1月26日至 2025年 1月27日 第7期自 2025年 1月28日至 2026年 1月26日 当期純利益又は当期純損失(△) 28,562,456,647 7,578,411,740 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 4,238,207,741 457,519,827 期首剰余金又は期首欠損金(△) 47,057,154,308 66,244,575,635
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