ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンドの損益計算書

【提出】

2022年4月22日 9:34

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年1月28日至 2021年1月25日	自 2021年1月26日至 2022年1月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,424	4,454
有価証券売買等損益	6,490,721,064	-8,224,147,863
営業収益合計	6,490,722,488	-8,224,143,409
営業費用
支払利息	98,496	349,270
受託者報酬	2,750,549	19,930,210
委託者報酬	129,734,426	940,041,164
その他費用	238,261	1,727,171
営業費用合計	132,821,732	962,047,815
営業利益又は営業損失（△）	6,357,900,756	-9,186,191,224
経常利益又は経常損失（△）	6,357,900,756	-9,186,191,224
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,357,900,756	-9,186,191,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,072,508,556	2,120,474,694
中間剰余金又は中間欠損金（△）	19,817,425,626	26,876,806,104
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,910,191,200	41,019,539,479
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,910,191,200	41,019,539,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,993,099,795	22,653,493,083
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,993,099,795	22,653,493,083
分配金	－	－