有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 2,619,426,990 | 98.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,000 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 43,898,477 | 1.65 |
| 純資産総額 | 2,663,335,467 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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