有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年1月27日)

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【提出】
2020/04/24 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
令和 2年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,425,198,728
Ⅱ 負債総額8,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,425,190,481
Ⅳ 発行済口数1,399,632,388口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183
(10,000口当たり)(10,183)

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