剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2019年 1月18日至 2019年 7月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	609,636
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	112,295,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,295,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,027
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,027
分配金	17,121,677
期末剰余金又は期末欠損金(△)	197,950,746

2019/10/15 9:18

#2 注記表（連結）

2019/10/15 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	23,239,481,722
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,529,756,289

注記表

2019/10/15 9:18