フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,297,213,567 | 1,125,980,456 |
| 未収入金 | － | 65,198 |
| 流動資産計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
| 資産の部合計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,090,482 | 5,334,800 |
| 未払解約金 | － | 65,198 |
| 未払受託者報酬 | 119,954 | 103,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,838,437 | 3,327,494 |
| その他未払費用 | 108,326 | 92,922 |
| 流動負債計 | 10,157,199 | 8,924,399 |
| 負債の部合計 | 10,157,199 | 8,924,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,107,360,519 | 969,963,816 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 179,695,849 | 147,157,439 |
| （分配準備積立金） | 106,108,291 | 98,172,455 |
| 元本等合計 | 1,287,056,368 | 1,117,121,255 |
| 純資産の部合計 | 1,287,056,368 | 1,117,121,255 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,213,567 | 1,126,045,654 |
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