剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年7月17日
- 2億4850万
- 2025年1月17日 -48.04%
- 1億2912万
個別
- 2024年1月17日
- 1億4715万
- 2024年7月17日 +68.87%
- 2億4850万
- 2025年1月17日 -48.04%
- 1億2912万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/04/17 9:02
前期自 2024年 1月18日至 2024年 7月17日 当期自 2024年 7月18日至 2025年 1月17日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,457,733 1,221,709 期首剰余金又は期首欠損金(△) 147,157,439 248,509,544 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,242,093 2,073,125 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,242,093 2,073,125 剰余金減少額又は欠損金増加額 22,734,162 21,659,443 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 22,734,162 21,659,443 分配金 14,822,866 13,366,847 期末剰余金又は期末欠損金(△) 248,509,544 129,129,931 - #2 注記表（連結）
- 2025/04/17 9:02
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/04/17 9:02
注記表2024年 7月17日現在 2025年 1月17日現在 元本 10,246,009,053 9,584,162,116 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 9,111,301,945 7,207,451,671
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