フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 916,103,651 | 879,282,386 |
| 未収入金 | － | 603,797 |
| 流動資産計 | 916,103,651 | 879,886,183 |
| 資産の部合計 | 916,103,651 | 879,886,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,288,851 | 4,012,820 |
| 未払解約金 | － | 603,797 |
| 未払受託者報酬 | 85,304 | 77,495 |
| 未払委託者報酬 | 2,729,799 | 2,479,922 |
| その他未払費用 | 78,602 | 68,829 |
| 流動負債計 | 7,182,556 | 7,242,863 |
| 負債の部合計 | 7,182,556 | 7,242,863 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,791,164 | 729,603,766 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,129,931 | 143,039,554 |
| （分配準備積立金） | 142,478,236 | 139,486,169 |
| 元本等合計 | 908,921,095 | 872,643,320 |
| 純資産の部合計 | 908,921,095 | 872,643,320 |
| 負債・純資産合計 | 916,103,651 | 879,886,183 |
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