有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
LM・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型)
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,886,336,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,294,508 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,885,041,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,694,501,037 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 11,124 | 円 |
(参考)LM・豪州インカム資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,460,732,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,064,130 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,438,667,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,892,664,350 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 12,740 | 円 |
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