フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファ…

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【提出】: 2020/10/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

LM・豪州インカム資産マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	26,480,568,411	円
Ⅱ 負債総額	30,751,321	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,449,817,090	円
Ⅳ 発行済口数	26,205,247,325	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	10,093	円

開示資料

決算

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