農林中金米国株式S&P500インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月15日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 362,383 | 2,179,122 |
| 親投資信託受益証券 | 847,766,528 | 5,036,944,731 |
| 未収入金 | 16,385,880 | 61,193,333 |
| 流動資産計 | 864,514,791 | 5,100,317,186 |
| 資産の部合計 | 864,514,791 | 5,100,317,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,057,054 | 23,820,496 |
| 未払解約金 | 6,385,880 | 22,193,333 |
| 未払受託者報酬 | 105,208 | 656,318 |
| 未払委託者報酬 | 1,823,426 | 11,376,160 |
| その他未払費用 | 16,198 | 93,774 |
| 流動負債計 | 15,387,766 | 58,140,081 |
| 負債の部合計 | 15,387,766 | 58,140,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 613,656,925 | 3,176,066,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 235,470,100 | 1,866,110,931 |
| （分配準備積立金） | 137,741,241 | 145,891,101 |
| 元本等合計 | 849,127,025 | 5,042,177,105 |
| 純資産の部合計 | 849,127,025 | 5,042,177,105 |
| 負債・純資産合計 | 864,514,791 | 5,100,317,186 |
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