- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 2022年 3月15日現在 | 当中間計算期間末 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,179,122 | 5,231,760 |
| 親投資信託受益証券 | 5,036,944,731 | 9,850,590,265 |
| 未収入金 | 61,193,333 | 71,553,775 |
| 流動資産合計 | 5,100,317,186 | 9,927,375,800 |
| 資産合計 | 5,100,317,186 | 9,927,375,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,820,496 | - |
| 未払解約金 | 22,193,333 | 48,553,775 |
| 未払受託者報酬 | 656,318 | 1,207,482 |
| 未払委託者報酬 | 11,376,160 | 20,929,725 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 93,774 | 120,681 |
| 流動負債合計 | 58,140,081 | 70,811,669 |
| 負債合計 | 58,140,081 | 70,811,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,176,066,174 | 5,395,466,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,866,110,931 | 4,461,097,632 |
| (分配準備積立金) | 145,891,101 | 130,571,749 |
| 元本等合計 | 5,042,177,105 | 9,856,564,131 |
| 純資産合計 | 5,042,177,105 | 9,856,564,131 |
| 負債純資産合計 | 5,100,317,186 | 9,927,375,800 |
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