モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,579,193 |
| 社債券 | 2,741,648,250 |
| 流動資産計 | 2,808,227,443 |
| 資産の部合計 | 2,808,227,443 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 39,166,711 |
| 未払解約金 | 3,783,150 |
| 未払受託者報酬 | 332,679 |
| 未払委託者報酬 | 5,384,146 |
| 未払利息 | 90 |
| その他未払費用 | 246,266 |
| 流動負債計 | 48,913,042 |
| 負債の部合計 | 48,913,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,036,179,215 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -276,864,814 |
| 元本等合計 | 2,759,314,401 |
| 純資産の部合計 | 2,759,314,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,808,227,443 |
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