有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月30日-令和4年3月28日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2022年3月28日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
社債券	DIRS VT ER JPY 2019-03	2,169,300,000	2,104,437,930
合計		2,169,300,000	2,104,437,930

 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。